صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۶,۵۰۷ | ۴۸.۸۲ % | ۳,۳۲۶ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۱.۱۱ % | ۳,۳۴۶ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۷,۹۲۵ | ۵۸.۹۳ % | ۴,۳۹۴ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۱.۱ % | ۹۸۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۷,۹۹۰ | ۵۱.۴۲ % | ۴,۴۲۱ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵ | ۸.۲۱ % | ۱,۸۵۱ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۷,۸۹۶ | ۵۱.۴۶ % | ۴,۳۲۸ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۷.۸۴ % | ۱,۹۱۶ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۷,۶۹۱ | ۵۱.۲۱ % | ۴,۲۰۹ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۸.۰۱ % | ۱,۹۱۵ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۷,۶۹۱ | ۵۱.۲۱ % | ۴,۲۰۹ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۷.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۷,۶۹۱ | ۵۱.۲۱ % | ۴,۲۰۹ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۷.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۷,۸۴۱ | ۵۳.۳۸ % | ۴,۶۰۲ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۷.۹۹ % | ۱,۰۷۲ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۷,۶۸۳ | ۵۲.۹۹ % | ۴,۵۷۰ | ۳۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱ % | ۱,۰۷۱ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۷,۵۷۱ | ۵۲.۷۱ % | ۴,۵۴۸ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۷ % | ۱,۰۷۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |