صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۴,۱۴۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۹۹۳ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۵۲۷,۱۲۷ | ۳۳.۳ % | ۲,۷۴۷,۹۴۳ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۸۴۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۵۰۸,۹۹۱ | ۳۲.۹۸ % | ۲,۷۵۵,۹۹۹ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۹ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۷۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۴۹۱,۴۸۰ | ۳۲.۶۸ % | ۲,۷۶۱,۷۳۸ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۴۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۴ | ۰.۵۵ % | ۲۴۳,۵۵۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۴۶۰,۸۷۱ | ۳۲.۴۲ % | ۲,۷۳۴,۶۰۵ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۹۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۵ | ۰.۵۸ % | ۲۴۳,۴۱۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۴۳۲,۴۶۴ | ۳۱.۸۸ % | ۲,۶۹۵,۳۲۲ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۶۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۳۲۲,۲۷۴ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۸ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۳,۱۱۹ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۹ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۴۱۸,۲۲۷ | ۳۱.۸۹ % | ۲,۶۶۵,۳۱۳ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۲۴۲,۸۳۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |