صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۴۳۷,۲۳۸ | ۳۱.۹۳ % | ۲,۶۹۹,۱۷۶ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۳۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۲۴۳,۶۸۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۴۴۴,۵۵۵ | ۳۱.۸۴ % | ۲,۷۲۸,۲۸۲ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۸۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۲۴۲,۵۸۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۴۴۳,۲۵۸ | ۳۱.۶۷ % | ۲,۷۷۴,۹۱۶ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۹۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۲ | ۰.۰۷ % | ۲۱۲,۸۵۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۴۶۳,۸۷۱ | ۳۱.۸۳ % | ۲,۷۹۴,۱۱۸ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۴۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۵,۳۵۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۶۱۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۴۸۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۳۶۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۴۷۶,۶۶۵ | ۳۱.۷۸ % | ۲,۸۱۷,۰۳۴ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۴۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰ | ۰.۱۶ % | ۲۱۲,۲۴۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۴۸۵,۶۰۱ | ۳۱.۷۲ % | ۲,۸۴۴,۳۱۷ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۱۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۵ | ۰.۱۷ % | ۲۱۱,۹۶۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۴۹۷,۶۷۰ | ۳۱.۶۶ % | ۲,۸۷۳,۴۷۳ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۱۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۱ | ۰.۲۹ % | ۲۱۱,۸۳۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |