صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱,۹۷۹,۹۷۲ | ۴۳.۳۱ % | ۲,۵۶۷,۷۸۶ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۶۳۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱,۹۶۰,۶۹۰ | ۴۳.۱۹ % | ۲,۵۴۷,۸۴۴ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۰۹ % | ۲۷,۲۴۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱,۹۵۲,۸۴۷ | ۴۳.۲۳ % | ۲,۵۴۰,۹۱۰ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۱ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۶۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱,۹۵۳,۳۴۸ | ۴۲.۶۷ % | ۲,۵۲۸,۱۱۸ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۴ | ۰.۵۱ % | ۷۲,۶۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱,۹۵۳,۳۴۸ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۵۲۸,۱۱۸ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۹ | ۰.۵ % | ۷۲,۶۹۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱,۹۵۳,۳۴۸ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۵۲۸,۱۱۸ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۸ | ۰.۵ % | ۷۲,۶۹۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱,۹۴۱,۵۹۵ | ۴۲.۷۸ % | ۲,۵۰۰,۴۶۶ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۰۴ % | ۹۴,۵۹۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱,۹۷۲,۷۲۲ | ۴۳.۳۷ % | ۲,۵۴۱,۲۱۹ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۰۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱,۹۷۲,۷۲۲ | ۴۳.۳۷ % | ۲,۵۴۱,۲۱۹ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۰۲۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱,۹۹۱,۷۹۶ | ۴۳.۴۱ % | ۲,۵۷۱,۷۳۸ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۹۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |