صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲,۰۰۸,۲۷۸ | ۴۳.۴ % | ۲,۵۸۹,۴۲۵ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴ | ۰.۰۵ % | ۲۷,۰۴۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲,۰۰۸,۲۷۸ | ۴۳.۴۱ % | ۲,۵۸۹,۴۲۵ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹ | ۰.۰۳ % | ۲۷,۰۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲,۰۰۸,۲۷۸ | ۴۳.۳۹ % | ۲,۶۰۵,۴۳۰ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۲۶۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲,۰۲۰,۵۲۱ | ۴۳.۳۹ % | ۲,۵۹۸,۱۶۷ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۷ | ۰.۱۵ % | ۳۱,۲۵۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲,۰۱۴,۰۳۰ | ۴۳.۵ % | ۲,۵۸۶,۵۸۶ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۲۲,۲۲۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲,۰۰۶,۱۳۰ | ۴۳.۶۸ % | ۲,۵۷۴,۹۵۹ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۱ | ۰.۱ % | ۷,۴۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲,۰۱۶,۳۶۶ | ۴۳.۷۶ % | ۲,۵۸۰,۰۳۴ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۵ | ۰.۰۹ % | ۷,۴۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲,۰۴۲,۵۲۵ | ۴۳.۸ % | ۲,۶۰۲,۷۵۱ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۹,۷۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲,۰۴۲,۵۲۵ | ۴۳.۸ % | ۲,۶۰۲,۷۵۱ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۹,۷۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲,۰۴۲,۵۲۵ | ۴۳.۸ % | ۲,۶۰۲,۷۵۱ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۵ | ۰.۱۸ % | ۹,۷۴۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |