صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱,۵۹۹,۶۵۶ | ۴۲.۱ % | ۲,۰۸۸,۵۱۸ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰۸,۵۰۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱,۵۹۹,۶۵۶ | ۴۲.۱ % | ۲,۰۸۸,۵۱۸ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰۸,۴۶۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱,۵۹۹,۶۵۶ | ۴۲.۱ % | ۲,۰۸۸,۵۱۸ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰۸,۴۲۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱,۵۹۱,۴۰۲ | ۴۲.۳۲ % | ۲,۰۵۶,۸۲۵ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱۰۹,۲۳۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱,۵۹۱,۴۰۲ | ۴۲.۳۲ % | ۲,۰۵۶,۸۲۵ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱۰۹,۱۹۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱,۵۸۴,۲۰۵ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۰۵۲,۵۲۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰۴,۴۰۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱,۵۸۴,۲۰۵ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۰۵۲,۵۲۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰۴,۳۶۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۶۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۹۳,۳۳۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۰۴,۴۸۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱,۶۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۹۳,۳۳۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۰۴,۴۶۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱,۶۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۹۳,۳۳۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۰۴,۴۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |