صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱,۶۴۴,۳۶۲ | ۴۱.۵۵ % | ۲,۱۷۲,۹۶۶ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۸۸۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱,۶۵۱,۴۹۳ | ۴۱.۵ % | ۲,۱۸۸,۱۷۱ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۸۲۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱,۶۵۱,۴۹۳ | ۴۱.۵ % | ۲,۱۸۸,۱۷۱ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۷۷۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱,۶۵۱,۴۹۳ | ۴۱.۵ % | ۲,۱۸۸,۱۷۱ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۷۱۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱,۶۵۸,۵۵۹ | ۴۱.۴۹ % | ۲,۱۹۹,۱۹۴ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۰ | ۰.۲۶ % | ۱۲۹,۶۵۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱,۶۶۵,۹۱۹ | ۴۱.۴۷ % | ۲,۲۱۱,۰۶۱ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۰ | ۰.۲۶ % | ۱۲۹,۶۰۰ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱,۶۷۱,۰۹۶ | ۴۱.۱۵ % | ۲,۲۱۲,۴۶۰ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۶۳ | ۱.۰۲ % | ۱۳۶,۲۲۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱,۶۷۴,۵۳۷ | ۴۱.۱۹ % | ۲,۲۱۵,۱۹۹ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۳ | ۰.۲۲ % | ۱۶۶,۶۵۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱,۶۷۶,۹۳۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲,۲۴۸,۳۵۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۱ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۷۰۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱,۶۷۶,۹۳۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲,۲۴۸,۳۵۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۱ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۶۵۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |