صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱,۶۱۱,۴۳۵ | ۳۹.۷۸ % | ۲,۲۱۲,۲۶۴ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۴۴ | ۱.۵ % | ۱۶۵,۹۹۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱,۶۱۷,۸۷۷ | ۳۹.۷۷ % | ۲,۲۵۹,۵۷۸ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۷ | ۱.۵ % | ۱۳۰,۱۷۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱,۶۲۹,۹۶۰ | ۳۹.۸۸ % | ۲,۲۶۸,۰۰۷ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۵۷ | ۱.۴۴ % | ۱۳۰,۱۱۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱,۶۲۹,۹۶۰ | ۳۹.۸۸ % | ۲,۲۶۸,۰۰۷ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۵۷ | ۱.۴۴ % | ۱۳۰,۰۵۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱,۶۲۹,۹۶۰ | ۳۹.۸۹ % | ۲,۲۶۸,۰۰۷ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۷ | ۱.۴۳ % | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱,۶۴۶,۵۸۱ | ۳۹.۹۱ % | ۲,۲۹۱,۱۵۸ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۹ | ۰.۴۳ % | ۱۷۰,۴۹۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱,۶۴۶,۶۰۳ | ۳۹.۶ % | ۲,۳۱۵,۵۷۴ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۰ | ۰.۴۴ % | ۱۷۷,۰۵۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱,۶۴۹,۵۶۶ | ۳۹.۵۴ % | ۲,۳۳۲,۳۲۲ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۵ | ۰.۴۲ % | ۱۷۲,۹۰۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱,۶۶۱,۳۱۴ | ۳۹.۳۹ % | ۲,۳۴۹,۱۷۱ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۷ | ۰.۴۷ % | ۱۸۶,۸۴۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱,۶۴۹,۵۷۷ | ۳۹.۳۶ % | ۲,۳۳۳,۵۰۳ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۶ | ۰.۵ % | ۱۸۶,۷۵۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |