صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۰۳۳,۳۹۷ | ۳۱.۲۶ % | ۱,۵۱۳,۱۸۱ | ۴۵.۷۷ % | ۳۶,۷۲۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۶۰ | ۴.۳۷ % | ۵۷۸,۵۰۲ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۰۴۹,۹۶۱ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۶۲۹,۰۶۷ | ۴۹ % | ۳۴,۹۸۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۰ | ۲.۱۷ % | ۵۳۸,۲۶۲ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۱۳۴,۴۸۰ | ۳۴.۳۲ % | ۱,۸۱۷,۴۹۵ | ۵۴.۹۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۷ | ۲.۱۲ % | ۲۴۸,۸۷۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۱۲۹,۵۳۰ | ۳۴.۴۱ % | ۱,۸۶۱,۵۱۶ | ۵۶.۷۲ % | ۳۵,۰۸۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۰ | ۲.۲ % | ۱۸۳,۷۸۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۱۴۵,۴۳۹ | ۳۴.۴ % | ۱,۸۹۲,۷۸۹ | ۵۶.۸۵ % | ۳۴,۱۵۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۸۴ | ۱.۶۷ % | ۲۰۱,۸۳۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۱۵۵,۰۴۳ | ۳۴.۲۷ % | ۱,۹۲۵,۳۹۹ | ۵۷.۱۳ % | ۳۲,۶۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۹ | ۱.۳۸ % | ۲۱۰,۶۲۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۱۵۵,۰۴۳ | ۳۴.۲۷ % | ۱,۹۲۵,۳۹۹ | ۵۷.۱۳ % | ۳۲,۶۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۹ | ۱.۳۸ % | ۲۱۰,۵۲۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۱۵۵,۰۴۳ | ۳۴.۲۷ % | ۱,۹۲۵,۳۹۹ | ۵۷.۱۴ % | ۳۲,۶۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۲ | ۱.۳۸ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۱۹۶,۰۶۰ | ۳۵.۲۱ % | ۱,۹۴۱,۹۴۰ | ۵۷.۱۶ % | ۳۲,۴۸۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۵۳ | ۱.۰۱ % | ۱۹۲,۵۶۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۲۱۱,۶۳۲ | ۳۵.۳۹ % | ۱,۹۵۳,۵۴۳ | ۵۷.۰۶ % | ۳۱,۸۳۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۹۹,۱۶۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |