صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۱۲۰,۹۳۴ | ۴۰.۵۳ % | ۱,۴۱۴,۸۰۲ | ۵۱.۱۶ % | ۳۹,۶۲۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۹۶ | ۱.۶۶ % | ۱۴۴,۲۷۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۱۳۳,۲۹۳ | ۴۰.۶۷ % | ۱,۴۲۰,۳۵۲ | ۵۰.۹۶ % | ۴۰,۱۳۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۱ | ۱.۱۶ % | ۱۶۰,۸۲۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۱۳۳,۱۲۲ | ۴۰.۷۹ % | ۱,۴۱۱,۸۰۷ | ۵۰.۸۲ % | ۳۹,۴۳۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۶ | ۱.۱۹ % | ۱۶۰,۷۵۹ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۱۰۹,۵۹۴ | ۴۰.۶۸ % | ۱,۴۰۰,۴۷۹ | ۵۱.۳۵ % | ۴۰,۵۴۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۲ | ۱.۲ % | ۱۴۴,۰۹۴ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۱۰۳,۶۶۸ | ۴۰.۸۱ % | ۱,۳۸۳,۰۷۱ | ۵۱.۱۴ % | ۴۱,۱۲۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۰۰ | ۱.۲ % | ۱۴۴,۰۳۶ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۱۰۳,۶۶۸ | ۴۰.۸۲ % | ۱,۳۸۳,۰۷۱ | ۵۱.۱۵ % | ۴۱,۱۲۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۰ | ۱.۱۹ % | ۱۴۳,۹۷۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۱۰۳,۶۶۸ | ۴۰.۸۳ % | ۱,۳۸۳,۰۷۱ | ۵۱.۱۷ % | ۴۱,۱۲۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۶ | ۱.۱۴ % | ۱۴۴,۴۷۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۱۰۳,۴۲۹ | ۴۰ % | ۱,۳۹۰,۷۳۲ | ۵۰.۴۲ % | ۳۹,۱۶۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۱ | ۰.۶۹ % | ۲۰۶,۲۹۰ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۰۹۳,۶۵۸ | ۳۹.۲۸ % | ۱,۳۷۸,۹۴۲ | ۴۹.۵۲ % | ۳۸,۴۸۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۰ | ۰.۱۴ % | ۲۶۹,۴۷۶ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۰۸۲,۹۴۷ | ۳۹.۰۸ % | ۱,۴۳۶,۹۹۷ | ۵۱.۸۵ % | ۳۹,۰۳۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳ | ۰.۰۳ % | ۲۱۱,۳۰۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |