صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۱۱۱,۳۸۰ | ۳۸.۹۸ % | ۱,۴۷۳,۷۸۹ | ۵۱.۶۸ % | ۳۹,۰۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۳۸ | ۲.۵۴ % | ۱۵۴,۷۴۷ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۱۱۱,۳۸۰ | ۳۸.۹۸ % | ۱,۴۷۳,۷۸۹ | ۵۱.۷ % | ۳۹,۰۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۳۸ | ۲.۵۲ % | ۱۵۴,۷۰۵ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۱۱۱,۳۸۰ | ۳۸.۹۹ % | ۱,۴۷۳,۷۸۹ | ۵۱.۷ % | ۳۹,۰۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۷۹ | ۲.۵۲ % | ۱۵۴,۶۶۳ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۱۳۳,۰۱۵ | ۳۹.۸ % | ۱,۴۵۵,۹۴۰ | ۵۱.۱۵ % | ۴۰,۱۸۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۷۸ | ۳.۴۶ % | ۱۱۸,۸۱۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۱۳۶,۸۶۹ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۴۲۱,۳۸۳ | ۵۰.۳ % | ۳۹,۷۷۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۲ | ۳.۴ % | ۱۳۱,۶۶۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۱۴۰,۹۱۹ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۴۳۳,۴۵۳ | ۵۰.۴ % | ۴۰,۵۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۱۲ | ۲.۰۴ % | ۱۷۱,۲۹۸ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۱۲۶,۱۵۶ | ۴۰.۲۲ % | ۱,۴۲۹,۸۵۷ | ۵۱.۰۸ % | ۳۹,۴۷۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۴ | ۱.۶۴ % | ۱۵۸,۳۴۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۱۰۵,۳۵۵ | ۴۰.۲۱ % | ۱,۴۱۰,۳۸۴ | ۵۱.۳۱ % | ۴۰,۴۳۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۳۶ | ۱.۷۶ % | ۱۴۴,۴۴۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۱۰۵,۳۵۵ | ۴۰.۲۱ % | ۱,۴۱۰,۳۸۴ | ۵۱.۳۱ % | ۴۰,۴۳۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۰۱ | ۱.۷۵ % | ۱۴۴,۳۸۶ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۱۰۵,۳۵۵ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۴۱۰,۳۸۴ | ۵۱.۳۵ % | ۴۰,۴۳۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۹۰ | ۱.۶۸ % | ۱۴۴,۳۲۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |