صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۸۱	۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۶۳۳,۸۵۱	۳۷.۴۴ %	۲,۶۱۸,۹۰۸	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۵۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱,۶۵۷,۸۲۱	۳۷.۰۲ %	۲,۷۰۸,۹۱۴	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۷	۰.۴۹ %	۸۹,۷۵۱	۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱,۶۳۶,۲۸۴	۳۶.۷۷ %	۲,۶۹۹,۶۸۱	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۵	۰.۵۲ %	۹۱,۱۰۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱,۶۱۶,۱۵۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۲,۳۸۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۳	۰.۳۶ %	۹۹,۱۸۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰	۰.۴۸ %	۱۰۲,۷۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰	۰.۴۸ %	۱۰۲,۷۱۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۶۲۲,۹۳۹	۳۶.۷ %	۲,۶۷۵,۸۵۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۶	۰.۴۸ %	۱۰۲,۶۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۶۵۰,۲۵۱	۳۶.۹۳ %	۲,۶۸۴,۵۶۹	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۹	۰.۴۲ %	۱۱۵,۴۹۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۶۴۲,۶۴۶	۳۶.۸۹ %	۲,۶۹۸,۲۱۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۰.۲۸ %	۹۹,۰۴۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...410 »