صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱,۵۱۲,۱۶۴ | ۳۶.۱۳ % | ۲,۴۷۹,۳۵۰ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۲ | ۰.۲۶ % | ۱۸۳,۲۵۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱,۵۶۷,۸۲۴ | ۳۷.۳ % | ۲,۵۳۵,۴۰۷ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۱ | ۰.۲۴ % | ۸۹,۸۸۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۱,۵۶۹,۰۸۳ | ۳۷.۱۴ % | ۲,۵۷۰,۳۱۱ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲ | ۰.۰۴ % | ۸۳,۸۷۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۱,۵۶۸,۵۸۴ | ۳۶.۵۹ % | ۲,۶۰۳,۸۶۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۷ | ۰.۵۵ % | ۹۱,۲۵۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۱,۵۶۸,۵۸۴ | ۳۶.۵۹ % | ۲,۶۰۳,۸۶۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۷ | ۰.۵۵ % | ۹۱,۲۶۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱,۵۶۸,۵۸۴ | ۳۶.۵۹ % | ۲,۶۰۳,۸۶۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۷ | ۰.۵۵ % | ۹۱,۲۶۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۱,۵۴۸,۱۹۵ | ۳۶.۶ % | ۲,۵۹۴,۳۵۶ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۵ | ۰.۴۲ % | ۷۰,۰۴۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۱,۵۵۱,۱۲۷ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۶۰۶,۳۶۹ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۹ | ۰.۴۳ % | ۶۱,۳۹۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱,۵۰۵,۹۵۰ | ۳۶.۳۶ % | ۲,۵۴۱,۱۴۵ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۷ | ۰.۸۷ % | ۵۸,۵۹۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۱,۴۵۶,۷۸۲ | ۳۶.۱۵ % | ۲,۴۷۹,۰۳۶ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۷ | ۰.۸۹ % | ۵۸,۵۹۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |