صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱,۶۱۴,۲۰۵ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۶۷۹,۲۶۰ | ۶۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱ | ۰.۲۷ % | ۹۹,۰۶۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱,۵۸۰,۰۷۹ | ۳۶.۸ % | ۲,۵۹۹,۲۰۴ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹ | ۰.۳۷ % | ۹۹,۰۳۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱,۵۸۰,۰۷۹ | ۳۶.۸ % | ۲,۵۹۹,۲۰۴ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹ | ۰.۳۷ % | ۹۹,۰۱۳ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱,۵۸۰,۰۷۹ | ۳۶.۸ % | ۲,۵۹۹,۲۰۴ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹ | ۰.۳۷ % | ۹۸,۹۸۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱,۵۸۰,۰۷۹ | ۳۶.۸ % | ۲,۵۹۹,۲۰۴ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۹ | ۰.۳۵ % | ۹۸,۹۶۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱,۵۶۰,۷۴۸ | ۳۶.۵۷ % | ۲,۵۷۹,۴۸۴ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۳۶ % | ۱۱۲,۱۹۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱,۵۶۶,۸۲۸ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۵۹۶,۸۶۵ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۲ | ۰.۳۳ % | ۱۱۲,۱۶۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱,۵۶۲,۵۵۲ | ۳۶.۴۴ % | ۲,۵۸۵,۴۸۴ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۰۵ | ۰.۹۷ % | ۹۸,۸۱۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱,۵۴۸,۹۱۳ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۵۵۳,۲۰۹ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۰۲ | ۰.۹۴ % | ۹۸,۷۹۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۷۶۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |