صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۰.۴۴ %	۲۴,۴۲۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۰.۴۴ %	۲۴,۴۱۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۸۳۱,۴۲۴	۳۸.۱۳ %	۲,۹۲۵,۶۳۴	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۹	۰.۴۵ %	۲۴,۴۰۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۸۰۳,۹۶۵	۳۷.۹۸ %	۲,۹۰۰,۸۹۸	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۶	۰.۱۶ %	۳۷,۲۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۲۵,۰۹۲	۳۷.۶۳ %	۲,۸۱۲,۵۷۵	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۰.۲ %	۳۷,۲۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۶۸۴,۳۵۹	۳۷.۵۶ %	۲,۷۶۹,۰۷۰	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۴	۰.۲۶ %	۱۹,۶۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱,۶۳۴,۰۱۲	۳۷.۲۹ %	۲,۷۱۴,۷۴۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۲	۰.۳ %	۱۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۱۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...410 »