صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱,۷۶۵,۷۴۲ | ۳۷.۸۵ % | ۲,۷۳۶,۵۰۴ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۱ | ۰.۲۱ % | ۱۵۳,۲۵۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱,۷۹۴,۷۳۸ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۷۶۸,۹۶۳ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۷ | ۰.۳۱ % | ۱۴۱,۸۲۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱,۸۷۹,۶۶۸ | ۳۷.۷۸ % | ۳,۰۶۰,۰۵۱ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۶ | ۰.۳۴ % | ۱۹,۰۸۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱,۹۰۴,۳۰۶ | ۳۶.۹۴ % | ۳,۱۷۳,۴۲۴ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۱۳ | ۱.۱۴ % | ۱۹,۰۷۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱,۹۲۰,۸۹۵ | ۳۶.۴۴ % | ۳,۳۱۱,۳۱۲ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۲ | ۰.۳۸ % | ۱۹,۰۶۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱,۸۳۸,۷۲۲ | ۳۶.۶۲ % | ۳,۰۹۸,۱۳۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۶۷ | ۱.۳ % | ۱۹,۰۵۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱,۸۳۸,۷۲۲ | ۳۶.۶۲ % | ۳,۰۹۸,۱۳۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۶۷ | ۱.۳ % | ۱۹,۰۵۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱,۸۳۸,۷۲۲ | ۳۶.۶۸ % | ۳,۰۹۸,۱۳۸ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۹۷ | ۱.۱۳ % | ۱۹,۰۴۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱,۸۳۸,۷۲۲ | ۳۶.۶۹ % | ۳,۰۹۸,۱۳۸ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۱ | ۱.۱ % | ۱۹,۰۳۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱,۸۲۸,۸۹۴ | ۳۷.۲۴ % | ۳,۰۰۲,۰۲۲ | ۶۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۸۱ | ۰.۷۶ % | ۴۳,۲۸۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |