صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱,۷۸۵,۸۰۴ | ۳۷.۴۷ % | ۲,۸۹۳,۸۳۵ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۹ | ۰.۶۳ % | ۵۵,۷۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱,۷۰۶,۹۵۱ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۸۲۲,۱۴۱ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۳۹ | ۰.۶۷ % | ۵۵,۶۸۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱,۷۸۲,۴۱۴ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۷۹,۳۷۴ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۶ | ۰.۷۱ % | ۵۵,۶۷۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱,۷۸۲,۴۱۴ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۷۹,۳۷۴ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۶ | ۰.۷۱ % | ۵۵,۶۶۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱,۷۸۲,۴۱۴ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۷۹,۳۷۴ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۶ | ۰.۷۱ % | ۵۵,۶۵۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱,۸۶۰,۱۵۲ | ۳۶.۴۸ % | ۳,۱۰۹,۸۴۹ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۰۴ | ۱.۴۳ % | ۵۵,۶۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱,۹۱۳,۹۶۹ | ۳۶.۸۷ % | ۳,۱۴۸,۹۲۷ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۷ | ۱.۴ % | ۵۵,۶۳۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱,۹۳۹,۷۲۰ | ۳۶.۱۷ % | ۳,۱۶۵,۲۱۳ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۹۴ | ۳.۷۶ % | ۵۶,۲۱۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱,۹۲۶,۸۳۸ | ۳۶ % | ۳,۱۰۱,۳۹۹ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۸۹ | ۴.۹۹ % | ۵۶,۲۰۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱,۸۱۷,۱۱۵ | ۳۵.۸۵ % | ۲,۹۳۴,۳۵۷ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۰۲ | ۵.۱۵ % | ۵۶,۱۸۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |