صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۲,۵۷۰,۳۳۷ | ۴۱.۵۱ % | ۳,۲۱۰,۸۶۴ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۱۷ % | ۳۹۹,۶۶۸ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۲,۵۲۷,۰۷۱ | ۴۰.۵۶ % | ۳,۶۴۸,۵۹۶ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲,۸۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۲,۵۲۷,۰۷۱ | ۴۰.۵۶ % | ۳,۶۴۸,۵۹۶ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲,۸۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۲,۵۲۷,۰۷۱ | ۴۰.۵۷ % | ۳,۶۴۸,۵۹۶ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۱۸ % | ۴۲,۷۹۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲,۵۵۲,۳۲۱ | ۳۹.۷۲ % | ۳,۸۰۹,۳۷۷ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۷ | ۰.۳۲ % | ۴۲,۷۶۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۲,۷۰۶,۲۸۹ | ۳۸.۹۹ % | ۴,۱۲۵,۶۷۴ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۵۰ | ۱.۳ % | ۱۹,۲۳۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۲,۷۲۵,۱۵۲ | ۳۸.۳۵ % | ۴,۲۲۱,۸۵۹ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۹۲ | ۱.۹۶ % | ۱۹,۲۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۲,۷۲۹,۸۸۲ | ۳۸.۲۳ % | ۴,۲۳۴,۹۴۸ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۳۷ | ۲.۱۹ % | ۱۹,۲۰۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۲,۶۸۲,۲۴۱ | ۳۸.۴۸ % | ۴,۰۷۸,۷۲۳ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۶۲ | ۲.۷۴ % | ۱۹,۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۲,۶۸۲,۲۴۱ | ۳۸.۴۸ % | ۴,۰۷۸,۷۲۳ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۶۲ | ۲.۷۴ % | ۱۹,۱۸۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |