صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱,۸۱۷,۱۱۵ | ۳۵.۸۵ % | ۲,۹۳۴,۳۵۷ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۰۲ | ۵.۱۵ % | ۵۶,۱۶۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱,۸۱۷,۱۱۵ | ۳۵.۸۵ % | ۲,۹۳۴,۳۵۷ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۰۲ | ۵.۱۵ % | ۵۶,۱۳۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱,۸۳۱,۲۰۶ | ۳۵.۹۱ % | ۲,۹۴۴,۰۸۶ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۴۸۵ | ۵.۲۶ % | ۵۶,۱۱۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱,۸۷۳,۰۸۵ | ۳۲.۹ % | ۲,۹۹۸,۰۱۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۴۵ | ۱۳.۴۶ % | ۵۶,۰۹۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱,۸۶۰,۷۴۷ | ۳۳.۱۸ % | ۲,۹۴۱,۳۴۵ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۴۹۱ | ۱۳.۳۸ % | ۵۶,۰۷۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱,۷۶۸,۲۷۰ | ۴۰.۱ % | ۲,۵۶۴,۲۰۳ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۹ | ۰.۴۹ % | ۵۶,۰۵۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱,۶۸۵,۴۴۷ | ۴۱.۳۴ % | ۲,۳۲۸,۴۶۸ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۸ | ۰.۱۸ % | ۵۶,۰۳۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۶۸۵,۴۴۷ | ۴۱.۳۴ % | ۲,۳۲۸,۴۶۸ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۸ | ۰.۱۸ % | ۵۶,۰۱۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۶۸۵,۴۴۷ | ۴۱.۳۴ % | ۲,۳۲۸,۴۶۸ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۸ | ۰.۱۷ % | ۵۵,۹۹۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۶۱۳,۴۷۳ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۲۷۵,۰۳۰ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۶ | ۱.۴۳ % | ۵۴,۲۸۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |