صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۹ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴	۰.۰۷ %	۴۳,۳۷۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲,۴۸۲,۲۷۶	۴۵.۶ %	۲,۹۰۷,۱۸۷	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۱	۰.۱۹ %	۴۳,۳۴۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۲,۵۵۵,۸۹۶	۴۵.۹۳ %	۲,۹۴۳,۵۸۵	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۹ %	۴۳,۳۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۲,۵۱۱,۲۶۳	۴۵.۷ %	۲,۹۱۱,۹۲۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۲	۰.۵۲ %	۴۳,۲۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۲,۴۷۰,۱۱۸	۴۵.۰۱ %	۲,۹۳۷,۰۰۲	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۸۳	۰.۶۹ %	۴۳,۲۶۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۲۳۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۲۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲,۵۴۱,۹۹۱	۴۵.۱۶ %	۳,۰۳۹,۱۱۹	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۰۸ %	۴۳,۱۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...410 »