صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۲,۴۱۴,۰۸۱ | ۴۵.۱۴ % | ۲,۸۰۵,۰۳۳ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۰۸ | ۰.۹۳ % | ۷۹,۲۵۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۲,۴۱۴,۰۸۱ | ۴۵.۱۴ % | ۲,۸۰۵,۰۳۳ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۰۸ | ۰.۹۳ % | ۷۹,۲۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۲,۴۱۴,۰۸۱ | ۴۵.۱۴ % | ۲,۸۰۵,۰۳۳ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۷۸ | ۰.۹۲ % | ۷۹,۱۵۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲,۴۳۶,۲۷۵ | ۴۲.۳۸ % | ۲,۸۱۵,۷۶۵ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۰۷ | ۷.۲۶ % | ۷۹,۱۱۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۲,۴۹۳,۱۳۷ | ۴۱.۵۹ % | ۲,۸۸۹,۸۲۹ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۱۶۶ | ۸.۸۹ % | ۷۹,۰۶۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۲,۵۵۷,۵۹۷ | ۴۳.۲۸ % | ۲,۹۷۸,۲۹۷ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۵۱۷ | ۴.۹۸ % | ۷۹,۰۱۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۲,۵۵۷,۵۹۷ | ۴۳.۲۸ % | ۲,۹۷۸,۲۹۷ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۹۵ | ۴.۹۸ % | ۷۸,۹۶۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۲,۵۹۴,۲۳۹ | ۴۲.۹۷ % | ۳,۰۶۹,۸۴۷ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۵۱ | ۴.۸۸ % | ۷۸,۹۱۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۲,۵۹۴,۲۳۹ | ۴۲.۹۷ % | ۳,۰۶۹,۸۴۷ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۵۱ | ۴.۸۸ % | ۷۸,۸۶۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۲,۵۹۴,۲۳۹ | ۴۲.۹۷ % | ۳,۰۶۹,۸۴۷ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۳۵ | ۴.۸۷ % | ۷۹,۵۴۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |