صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۸۷۹,۱۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۰۲۳,۷۲۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۴	۳.۶۸ %	۵۲,۲۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۲۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۱۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۶۱ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۹	۳.۶۵ %	۵۲,۱۶۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲,۷۳۸,۳۷۹	۴۶.۱۵ %	۲,۸۳۸,۳۸۲	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۷۲	۴.۶۴ %	۸۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲,۷۰۶,۲۰۸	۴۵.۹۶ %	۲,۷۶۴,۴۱۲	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۰۳	۵.۹۹ %	۶۵,۳۳۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲,۷۲۳,۱۰۷	۴۳.۶۲ %	۲,۹۰۳,۷۱۴	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۵۶۱	۸.۸۲ %	۶۵,۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۷۲۹,۹۴۸	۴۵.۸ %	۲,۹۲۱,۸۴۹	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۶۸۶	۴.۰۷ %	۶۵,۴۹۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲,۶۸۶,۶۴۸	۴۵.۲۷ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۳۱	۹.۶۱ %	۶۵,۲۹۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۶۸۶,۶۴۸	۴۵.۲۷ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۳۱	۹.۶۱ %	۶۵,۲۶۴	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...410 »