صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۹ | ۴۱.۸ % | ۲,۵۶۹,۳۱۳ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۱۷۳ | ۱۷.۴۹ % | ۱۶۸,۳۲۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲,۸۷۸,۵۱۲ | ۴۲ % | ۲,۶۶۸,۹۷۲ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۳۷ | ۱۶.۹۳ % | ۱۴۵,۵۸۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲,۹۳۰,۹۸۹ | ۴۳.۱ % | ۲,۷۰۸,۵۲۹ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۶۴۱ | ۱۶.۰۸ % | ۶۷,۰۱۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲,۹۳۰,۹۸۹ | ۴۳.۱ % | ۲,۷۰۸,۵۲۹ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۶۴۱ | ۱۶.۰۸ % | ۶۶,۹۸۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲,۹۳۰,۹۸۹ | ۴۳.۳۲ % | ۲,۷۰۸,۵۲۹ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۶۳۴ | ۱۵.۶۶ % | ۶۶,۹۴۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲,۹۱۷,۹۹۱ | ۴۳.۶۸ % | ۲,۵۱۷,۷۷۹ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۲۶۰ | ۱۷.۶۴ % | ۶۶,۹۱۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲,۸۴۱,۰۵۳ | ۴۷.۴۸ % | ۲,۰۲۴,۵۵۴ | ۳۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۶۵۸ | ۱۷.۵۶ % | ۶۶,۸۸۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲,۸۰۹,۸۸۴ | ۴۹.۴۱ % | ۱,۸۲۰,۹۶۴ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۶۹۷ | ۱۶.۸۸ % | ۹۶,۰۵۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲,۸۲۴,۵۹۵ | ۴۴.۹۷ % | ۱,۸۴۳,۰۲۴ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۹۶۲ | ۲۴.۶۳ % | ۶۶,۸۲۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲,۹۲۴,۵۰۹ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۶۴۷,۰۱۸ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۸۱۴ | ۲۴.۲۹ % | ۹۸,۰۴۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |