صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۸۷,۶۱۹ | ۴۲.۶۹ % | ۱۱۳,۷۹۲ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۳۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۸۸,۰۶۷ | ۴۲.۷۱ % | ۱۱۴,۹۴۹ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۹۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۸۹,۲۳۸ | ۴۲.۸۱ % | ۱۱۳,۷۲۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۸۲ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۸۹,۷۷۲ | ۴۲.۹۹ % | ۱۱۳,۵۳۵ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۸۲ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۹۲,۲۹۹ | ۴۳.۹ % | ۱۱۲,۴۱۷ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۸ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۹۱,۱۸۴ | ۴۳.۷ % | ۱۱۱,۹۷۸ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۲۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۹۱,۱۸۴ | ۴۳.۷ % | ۱۱۱,۹۷۸ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۲۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۹۱,۱۸۴ | ۴۳.۷ % | ۱۱۱,۹۷۸ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۱,۷۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۸۹,۷۹۴ | ۴۳.۹۱ % | ۱۰۹,۲۰۷ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۸۵ % | ۱,۷۲۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۸۹,۵۷۹ | ۴۴.۸۴ % | ۱۰۳,۸۴۷ | ۵۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶ | ۱.۹ % | ۲,۵۴۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |