صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۸۴,۱۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۸۵,۵۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۸۲ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۸۴,۱۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۸۵,۵۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۸۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۸۴,۱۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۸۵,۵۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۲۷۹ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۷۹,۹۲۸ | ۴۴.۴۵ % | ۸۶,۰۶۲ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۱۳,۲۴۷ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۸۳,۱۲۲ | ۴۶.۸۱ % | ۸۴,۵۰۵ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۹,۳۶۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۸۴,۰۹۱ | ۴۷.۶۲ % | ۸۴,۷۳۴ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۷,۱۸۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۸۶,۶۴۴ | ۴۸.۸ % | ۸۵,۹۶۲ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۳۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۸۶,۰۱۳ | ۴۸.۴۶ % | ۸۶,۵۲۴ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۲۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۸۶,۰۱۳ | ۴۸.۴۶ % | ۸۶,۵۲۴ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۲۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۸۶,۰۱۳ | ۴۸.۴۶ % | ۸۶,۵۲۴ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۳۲۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |