صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۸۷,۸۱۲ | ۴۶.۴۵ % | ۹۲,۸۰۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۹۷۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۸۷,۸۱۲ | ۴۶.۴۵ % | ۹۲,۸۰۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۹۷۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۸۶,۹۵۶ | ۴۶.۳۹ % | ۹۲,۳۵۵ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۰ | ۲.۲۱ % | ۳,۹۸۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۸۶,۹۷۷ | ۴۶.۵۳ % | ۹۱,۸۲۷ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴,۸۹۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۸۷,۴۹۳ | ۴۶.۸۹ % | ۹۰,۹۸۰ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴,۸۹۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۸۶,۲۹۸ | ۴۶.۹ % | ۹۰,۵۱۴ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰ | ۱.۷۷ % | ۳,۹۵۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۸۴,۶۷۰ | ۴۶.۶۷ % | ۸۹,۵۱۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۸ % | ۳,۹۷۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۸۴,۶۷۰ | ۴۶.۶۷ % | ۸۹,۵۱۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۸ % | ۳,۹۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۸۴,۶۷۰ | ۴۶.۶۷ % | ۸۹,۵۱۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۸ % | ۳,۹۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۸۳,۲۸۶ | ۴۶.۳۱ % | ۸۹,۰۷۴ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۵ | ۲.۴۱ % | ۳,۱۶۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |