صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۹۶,۱۹۹ | ۶۲.۲۵ % | ۵۰,۵۲۷ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۱۲ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۹۶,۱۹۹ | ۶۲.۲۵ % | ۵۰,۵۲۷ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۱۲ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۹۶,۱۹۹ | ۶۲.۲۵ % | ۵۰,۵۹۶ | ۳۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۱۲ % | ۱,۳۶۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۹۳,۹۴۴ | ۶۱.۹۸ % | ۴۹,۸۸۸ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۲ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۹۲,۳۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۴۹,۵۳۱ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۲۶ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۹۰,۲۹۸ | ۶۱.۷۷ % | ۴۸,۱۵۶ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۳۶ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۸۸,۶۰۰ | ۶۱.۶۸ % | ۴۷,۲۹۹ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۳۶۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۸۸,۶۰۵ | ۶۱.۴۱ % | ۴۷,۹۵۰ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۴۱ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۸۸,۶۰۵ | ۶۱.۴۱ % | ۴۷,۹۵۰ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۴۱ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۸۸,۶۰۵ | ۶۱.۴۱ % | ۴۷,۹۵۰ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۴۱ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |