صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۸۹,۶۱۰ | ۶۱.۴۵ % | ۴۸,۴۶۸ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۴.۳۷ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۸۹,۷۹۶ | ۶۱.۴۳ % | ۴۸,۶۴۰ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۹ | ۴.۳۶ % | ۱,۳۵۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۸۸,۴۵۶ | ۶۱.۱۴ % | ۴۸,۴۸۷ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۹ | ۴.۴۱ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۸۶,۶۲۷ | ۶۰.۵۶ % | ۴۷,۵۱۳ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۳۶۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۸۵,۱۸۷ | ۶۰.۰۱ % | ۴۷,۸۶۴ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۷ | ۵.۳۱ % | ۱,۳۶۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۸۵,۱۸۷ | ۶۰.۰۲ % | ۴۷,۸۶۴ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۵.۲۹ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۸۵,۱۸۷ | ۶۰.۰۲ % | ۴۷,۸۶۴ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۵.۲۹ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۸۳,۹۷۳ | ۵۹.۷۱ % | ۴۷,۷۷۵ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۸۴,۰۰۵ | ۵۹.۷ % | ۴۷,۸۳۸ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۸۳,۴۴۷ | ۵۹.۴۸ % | ۴۷,۹۰۰ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۴۱ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |