صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۸۰,۹۴۳ | ۵۸.۹۶ % | ۴۷,۸۳۷ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۲ % | ۹۲۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۸۰,۴۳۴ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷,۷۶۱ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۹۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۸۰,۴۳۴ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷,۷۶۱ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۹۱۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۸۰,۴۳۴ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷,۷۶۱ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۹۲۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۸۰,۴۳۴ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷,۷۶۱ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۹۲۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۸۰,۴۳۴ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷,۷۶۱ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۹۲۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۸۰,۳۵۹ | ۵۹.۰۴ % | ۴۷,۲۳۶ | ۳۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۷ % | ۹۲۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۷۹,۶۸۸ | ۵۹.۰۲ % | ۴۶,۸۲۷ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۶۲ % | ۹۲۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۸۱,۳۹۲ | ۵۹.۴۴ % | ۴۷,۰۳۳ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۴ % | ۹۲۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۸۱,۳۹۲ | ۵۹.۴۴ % | ۴۷,۰۳۳ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۴ % | ۹۲۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |