صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۶,۲۵۱ | ۵۳.۰۶ % | ۴۰,۹۵۵ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۲ % | ۱,۲۶۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۵۶,۲۵۱ | ۵۳.۰۶ % | ۴۰,۹۵۵ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۲ % | ۱,۲۶۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۵۵,۹۵۱ | ۵۳.۴۱ % | ۳۹,۹۹۵ | ۳۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۲ % | ۱,۲۶۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۵۵,۱۱۹ | ۵۳.۳۸ % | ۳۹,۳۲۳ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۳۱ % | ۱,۲۶۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۵۵,۳۱۴ | ۵۳.۶۹ % | ۳۸,۹۰۵ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۳۲ % | ۱,۲۶۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۵۴,۶۹۶ | ۵۳.۸۷ % | ۳۸,۰۲۲ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۴۳ % | ۱,۲۶۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۵۴,۶۹۶ | ۵۳.۸۹ % | ۳۸,۰۲۲ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۳ | ۷.۳۹ % | ۱,۲۶۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۵۴,۶۹۶ | ۵۳.۸۹ % | ۳۸,۰۲۲ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۳ | ۷.۳۹ % | ۱,۲۶۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۵۳,۵۴۲ | ۵۳.۴۸ % | ۳۸,۰۰۷ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۳ | ۷.۵ % | ۱,۰۵۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۵۳,۲۱۹ | ۵۳.۳۶ % | ۳۷,۹۵۲ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۳ | ۷.۵۲ % | ۱,۰۵۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |