صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۵۱,۳۵۹ | ۵۲.۸ % | ۳۷,۳۵۹ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۳ | ۷.۷۱ % | ۱,۰۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۵۰,۹۷۴ | ۵۲.۷۹ % | ۳۷,۰۱۰ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۷ | ۷.۷۹ % | ۱,۰۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۵۱,۰۰۵ | ۵۲.۷۳ % | ۳۷,۱۵۰ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۷ | ۷.۷۷ % | ۱,۰۵۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۵۱,۰۰۵ | ۵۲.۷۳ % | ۳۷,۱۵۰ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۷ | ۷.۷۷ % | ۱,۰۵۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۵۱,۰۰۵ | ۵۲.۷۳ % | ۳۷,۱۵۰ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۷ | ۷.۷۷ % | ۱,۰۶۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۵۰,۳۸۶ | ۵۲.۳۹ % | ۳۷,۲۰۳ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۸۳ % | ۱,۰۶۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۵۱,۰۷۳ | ۵۲.۳۹ % | ۳۷,۸۲۵ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۷۳ % | ۱,۰۶۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۵۱,۵۵۰ | ۵۲.۵۸ % | ۳۷,۹۰۴ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۸ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۵۱,۵۶۷ | ۵۲.۶۲ % | ۳۷,۸۴۲ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۸ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۵۲,۰۶۷ | ۵۲.۸۲ % | ۳۷,۹۰۳ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۷.۶۴ % | ۱,۰۶۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |