صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۴۳,۲۳۴ | ۴۷.۵۴ % | ۳۹,۳۰۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۲ % | ۹۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۴۳,۲۳۴ | ۴۷.۵۴ % | ۳۹,۳۰۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۲ % | ۹۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۴۳,۲۳۴ | ۴۷.۵۴ % | ۳۹,۳۰۲ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۲ % | ۹۳۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۴۵,۲۱۳ | ۴۸.۱۶ % | ۴۰,۲۵۹ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۷.۹۶ % | ۹۳۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۴۵,۳۰۶ | ۴۸.۴۵ % | ۳۹,۸۱۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۹۱ % | ۱,۰۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۴۷,۵۱۴ | ۴۸.۹ % | ۴۱,۲۵۷ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۶۱ % | ۹۹۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۴۷,۵۱۴ | ۴۸.۹ % | ۴۱,۲۵۷ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۶۱ % | ۹۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۴۲,۹۶۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۴۵ % | ۹۹۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۴۲,۹۶۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۴۵ % | ۹۹۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۴۲,۹۶۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۴۵ % | ۹۹۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |