صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۵۶,۲۷۹ | ۵۶.۶۱ % | ۳۱,۵۱۰ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۴ | ۱۱.۲۲ % | ۴۷۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۵۷,۷۹۸ | ۶۴.۰۱ % | ۳۱,۹۲۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱۱ % | ۴۷۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۵۷,۷۹۸ | ۶۴.۰۱ % | ۳۱,۹۲۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱۱ % | ۴۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۵۷,۷۹۸ | ۶۴.۰۱ % | ۳۱,۹۲۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱۱ % | ۴۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۵۷,۷۹۸ | ۶۴.۰۱ % | ۳۱,۹۲۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۱۱ % | ۴۷۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۵۳,۲۱۸ | ۶۲.۱۱ % | ۳۱,۸۴۰ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۱۲ % | ۵۲۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۵۲,۱۵۶ | ۶۱.۷۵ % | ۳۱,۶۰۱ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۲۷ % | ۴۷۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۵۲,۳۲۴ | ۶۱.۷۲ % | ۳۱,۷۵۲ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۲۷ % | ۴۸۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۴۸,۱۲۳ | ۵۹.۷۱ % | ۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰.۲ % | ۴۸۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۴۸,۱۲۳ | ۵۹.۷۱ % | ۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰.۲ % | ۴۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |