صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۴۷,۰۳۳ | ۴۷.۶۵ % | ۴۳,۲۷۶ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۴ | ۷.۵ % | ۹۸۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۴۶,۶۰۱ | ۴۷.۶ % | ۴۲,۸۹۹ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۷.۵۷ % | ۹۸۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۵۲,۶۶۰ | ۵۴.۱۳ % | ۳۶,۵۰۹ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۷.۶۱ % | ۷۱۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۵۴,۹۲۶ | ۵۷.۸ % | ۳۷,۷۹۴ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱ | ۱.۷ % | ۷۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۵۶,۹۳۱ | ۵۸.۲۳ % | ۳۸,۵۱۱ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱ | ۱.۶۵ % | ۷۱۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۵۶,۹۳۱ | ۵۸.۲۳ % | ۳۸,۵۱۱ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱ | ۱.۶۵ % | ۷۱۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۵۶,۹۳۱ | ۵۸.۲۳ % | ۳۸,۵۱۱ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱ | ۱.۶۴ % | ۷۲۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۵۸,۳۸۸ | ۵۸.۵۶ % | ۳۸,۹۹۱ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۱.۶۱ % | ۷۲۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۵۸,۲۶۳ | ۵۲.۷۴ % | ۳۸,۹۲۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۸ | ۱۱.۵۹ % | ۴۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۵۴,۳۳۲ | ۵۵.۰۱ % | ۳۰,۹۴۵ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۱۲.۹۲ % | ۷۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |