صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۸۰۶,۶۳۸	۳۴.۰۹ %	۳,۱۶۴,۳۱۰	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۶۶	۳ %	۱۶۹,۸۱۶	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۸۰۶,۶۳۸	۳۴.۱ %	۳,۱۶۴,۳۱۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۴۶	۲.۹۸ %	۱۶۹,۷۷۳	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۷۸۵,۱۳۶	۳۳.۷۷ %	۳,۱۹۴,۵۴۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۶	۲.۰۷ %	۱۹۶,۳۷۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۸۰۹,۰۳۵	۳۳.۸۶ %	۳,۲۸۳,۶۳۰	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۳	۱.۹۵ %	۱۴۶,۱۹۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۷۶۱,۴۴۶	۳۳.۶۳ %	۳,۲۸۷,۴۴۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۶	۱.۵ %	۱۱۰,۶۱۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۶۹۹,۳۵۳	۳۳.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۵۲	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۶۴	۱.۶۸ %	۱۰۵,۱۵۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۱.۷۳ %	۹۰,۶۹۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۱.۷۳ %	۹۰,۶۵۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲۱ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۹	۱.۷۱ %	۹۰,۶۰۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۶۹۵,۲۲۵	۳۳.۱۱ %	۳,۲۴۵,۳۵۸	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۴	۱.۷۱ %	۹۱,۳۴۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...410 »