صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۶۵۳,۶۶۳ | ۳۲.۹۱ % | ۳,۱۹۳,۵۵۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۰ | ۱.۴۸ % | ۱۰۳,۰۷۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۶۷۸,۳۶۵ | ۳۳.۱۲ % | ۳,۲۰۸,۰۰۹ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۷۳ | ۱.۵۴ % | ۱۰۳,۰۳۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۶۹۰,۴۴۷ | ۳۳.۲۶ % | ۳,۲۲۲,۵۴۳ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۹۱ | ۱.۵۷ % | ۹۰,۵۲۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۴۰۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۳۶۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۳۲۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۲۸۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۲۴۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۳ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۲۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۶۸۸,۷۷۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۱۷۰,۸۸۵ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۱۷ | ۱.۵ % | ۱۰۳,۶۴۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |