صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۷۷۰,۰۸۹	۳۴.۶۸ %	۳,۱۴۸,۵۵۰	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۶۲	۲.۰۱ %	۸۲,۳۹۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۷۹۹,۴۸۰	۳۴.۷ %	۳,۱۷۶,۶۷۰	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۰۶	۲.۴۷ %	۸۲,۳۵۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۷۹۹,۴۸۰	۳۴.۷ %	۳,۱۷۶,۶۷۰	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۰۶	۲.۴۶ %	۸۲,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۷۹۹,۴۸۰	۳۴.۷۱ %	۳,۱۷۶,۶۷۰	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۸۷	۲.۴۴ %	۸۲,۲۸۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۸۰۴,۵۱۳	۳۴.۴۲ %	۳,۱۹۵,۲۵۹	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۹۵	۲.۶۶ %	۱۰۴,۲۱۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۸۰۱,۷۵۷	۳۳.۹۴ %	۳,۲۰۰,۷۴۱	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۳۴	۳.۷۶ %	۱۰۶,۹۲۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۷۸۷,۲۷۴	۳۳.۲ %	۳,۲۳۴,۳۳۷	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۷۳	۴.۷۴ %	۱۰۶,۸۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۷۲۸,۹۸۳	۳۲.۲۸ %	۳,۲۵۴,۴۸۹	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۳۹	۴.۷۵ %	۱۱۸,۳۱۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۶۸۵,۶۳۲	۳۱.۶۴ %	۳,۲۷۷,۱۷۱	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۱.۹۳ %	۲۶۱,۸۶۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۶۸۵,۶۳۲	۳۱.۶۴ %	۳,۲۷۷,۱۷۱	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۱.۹۳ %	۲۶۱,۸۱۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...410 »