صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۵,۵۰۰ | ۴۳.۷۷ % | ۴,۶۰۶ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۱۴.۶ % | ۶۲۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۵,۴۹۴ | ۴۱.۲۳ % | ۴,۶۱۶ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۰.۹۳ % | ۴۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۵,۴۸۰ | ۴۱.۱۴ % | ۴,۶۲۷ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۰.۹۴ % | ۴۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۵,۴۸۰ | ۴۱.۱۴ % | ۴,۶۲۷ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۰.۹۴ % | ۴۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۵,۴۸۰ | ۴۱.۱۴ % | ۴,۶۲۷ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۰.۹۴ % | ۴۲۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۵,۲۰۵ | ۴۱.۴ % | ۳,۹۶۱ | ۳۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۲۲.۱۸ % | ۶۱۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۵,۲۲۶ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۹۷۱ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹ | ۲۲.۳۲ % | ۵۸۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۵,۲۹۳ | ۴۱.۷۴ % | ۴,۰۱۲ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹ | ۲۲.۱۵ % | ۵۶۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۴,۸۲۸ | ۳۷.۵۲ % | ۴,۵۱۳ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۲۴.۰۴ % | ۴۳۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۴,۸۳۱ | ۳۷.۶۲ % | ۴,۴۹۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۰۳ % | ۴۳۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |