صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۵,۷۲۸	۴۵.۷ %	۳,۱۱۷	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۶۳ %	۶۰۱	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵,۶۵۵	۴۵.۴۴ %	۳,۱۰۷	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۶۵ %	۶۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵,۶۳۰	۴۵.۴۱ %	۳,۰۸۴	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۷۵ %	۶۱۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵,۵۱۶	۴۴.۹۷ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۱ %	۶۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۵,۴۶۳	۴۴.۷۴ %	۳,۰۶۶	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۱۳ %	۶۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵,۵۰۰	۴۴.۸۶ %	۳,۰۷۸	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۳ %	۶۱۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵,۵۵۰	۴۴.۸۸ %	۳,۱۳۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۸۲ %	۶۱۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...410 »