صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۴,۸۳۱ | ۳۷.۶۲ % | ۴,۴۹۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۰۳ % | ۴۳۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۴,۸۳۱ | ۳۷.۶۲ % | ۴,۴۹۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۰۳ % | ۴۳۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۵,۷۹۷ | ۴۵.۵۵ % | ۳,۲۳۳ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۲۵ % | ۶۱۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۶,۰۰۰ | ۴۷.۳۸ % | ۲,۰۲۶ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۳۷ % | ۱,۵۵۰ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۵,۹۳۰ | ۴۶.۵۶ % | ۳,۱۱۷ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۲۳ % | ۶۰۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۵,۹۱۵ | ۴۶.۴۶ % | ۳,۱۲۸ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۲۴ % | ۶۰۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۵,۸۰۱ | ۴۶.۰۱ % | ۳,۱۱۷ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۴۸ % | ۶۰۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۵,۸۰۱ | ۴۶.۰۲ % | ۳,۱۱۷ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۴۸ % | ۶۰۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۵,۸۰۱ | ۴۶.۰۲ % | ۳,۱۱۷ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۴۸ % | ۶۰۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۵,۷۷۸ | ۴۵.۹۲ % | ۳,۱۱۷ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶ | ۲۴.۵۳ % | ۶۰۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |