صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۵,۷۱۳	۴۴.۴۹ %	۴,۵۰۰	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۳۴ %	۶۵۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۵,۷۴۲	۴۴.۵۲ %	۴,۵۲۶	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۷ %	۶۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۵,۷۵۳	۴۴.۵۷ %	۴,۵۲۶	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۷	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۵,۷۵۳	۴۴.۵۸ %	۴,۵۲۶	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۵,۷۵۳	۴۴.۵۸ %	۴,۵۲۶	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۵,۷۵۳	۴۴.۵۸ %	۴,۵۲۶	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۵,۷۵۳	۴۴.۵۴ %	۴,۵۳۹	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۵ %	۶۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۵,۶۹۲	۴۴.۳ %	۴,۵۳۱	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۳ %	۶۵۴	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۵,۶۸۸	۴۴.۳۲ %	۴,۵۲۱	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۵ %	۶۵۴	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۵,۶۸۸	۴۴.۲۸ %	۴,۵۳۴	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۴ %	۶۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...410 »