صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۵,۴۳۱ | ۴۴.۷۶ % | ۳,۸۲۹ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰ | ۱۹.۲۹ % | ۵۳۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۵,۴۳۳ | ۴۴.۹ % | ۳,۷۹۳ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲ | ۱۷.۷۱ % | ۷۳۱ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۵,۴۳۳ | ۴۴.۹ % | ۳,۷۹۳ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲ | ۱۷.۷۱ % | ۷۳۱ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۵,۴۳۳ | ۴۴.۹۱ % | ۳,۷۹۳ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲ | ۱۷.۷۱ % | ۷۳۰ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۵,۴۲۷ | ۴۵.۱۳ % | ۳,۷۲۵ | ۳۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۱۷.۴۹ % | ۷۶۹ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۵,۴۱۹ | ۴۵.۰۹ % | ۳,۷۲۷ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۱۷.۴۹ % | ۷۶۹ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۵,۴۳۲ | ۴۵.۲۲ % | ۳,۷۱۰ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۳۹ % | ۷۸۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۵,۴۴۶ | ۴۵.۲۲ % | ۳,۷۲۵ | ۳۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۷۸۲ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۵,۴۱۵ | ۴۵.۰۷ % | ۳,۷۲۹ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۳۹ % | ۷۸۱ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۵,۴۱۵ | ۴۵.۰۷ % | ۳,۷۲۹ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۱۷.۳۹ % | ۷۸۰ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |