صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۵,۷۴۱ | ۴۱.۴۶ % | ۴,۵۶۱ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰ | ۲۲.۰۲ % | ۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۵,۷۴۱ | ۴۱.۴۶ % | ۴,۵۶۱ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰ | ۲۲.۰۲ % | ۴۹۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۵,۷۴۱ | ۴۱.۷۶ % | ۴,۵۶۱ | ۳۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰ | ۲۱.۴۶ % | ۴۹۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۵,۶۸۵ | ۴۱.۴۷ % | ۴,۵۸۰ | ۳۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰ | ۲۱.۵۲ % | ۴۹۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۵,۹۱۱ | ۴۶.۰۳ % | ۳,۳۳۹ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸ | ۲۲.۹۶ % | ۶۴۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۵,۹۳۹ | ۴۶.۳۴ % | ۳,۲۸۹ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸ | ۲۳ % | ۶۴۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۵,۸۱۹ | ۴۵.۸۱ % | ۳,۳۲۶ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۲۲.۹ % | ۶۴۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۵,۷۵۴ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۱۸۸ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱ | ۲۳.۳۷ % | ۶۳۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۵,۷۵۴ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۱۸۸ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱ | ۲۳.۳۸ % | ۶۳۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۵,۷۵۴ | ۴۶.۰۵ % | ۳,۱۸۸ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱ | ۲۳.۳۸ % | ۶۳۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |