صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۶,۲۵۵ | ۴۹.۴۶ % | ۴,۱۷۹ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۷ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۶,۱۷۳ | ۴۹.۱۳ % | ۴,۱۷۹ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱۳ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۶,۱۷۸ | ۴۹.۰۱ % | ۴,۲۱۵ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۶,۲۰۹ | ۴۹.۱۳ % | ۴,۲۱۷ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۷ % | ۱,۳۲۷ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۶,۲۸۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴,۲۱۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۲۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۶,۲۸۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴,۲۱۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۲۸ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۶,۲۸۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴,۲۱۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۲۸ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۶,۳۳۴ | ۴۹.۶۶ % | ۴,۲۰۸ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۴.۳۵ % | ۱,۶۵۸ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۶,۳۸۸ | ۴۹.۸۳ % | ۴,۲۱۸ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۴.۳۳ % | ۱,۶۵۹ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۶,۴۱۴ | ۴۹.۸۹ % | ۴,۲۲۸ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۶۵۹ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |