صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۶,۰۴۱	۵۱.۳۴ %	۳,۹۲۵	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۶,۰۴۵	۵۱.۲۹ %	۳,۹۳۹	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۴ %	۹۸۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۶,۰۳۷	۵۱.۰۸ %	۳,۹۷۸	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۳ %	۹۸۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۶,۰۵۸	۵۱.۰۷ %	۴,۰۰۲	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹ %	۹۸۴	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۳ %	۹۸۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵	۶.۹۱ %	۹۸۷	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵	۶.۹۱ %	۹۸۷	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵	۶.۹۱ %	۹۸۷	۸.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...410 »