صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۶,۲۹۷ | ۵۲.۳۵ % | ۳,۹۳۶ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۸ % | ۹۷۸ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۵,۸۴۱ | ۴۹.۱۷ % | ۴,۲۰۹ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۸۹ % | ۱,۰۱۱ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۶,۱۲۶ | ۵۲.۰۵ % | ۳,۸۴۵ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۵ % | ۹۸۰ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۶,۱۲۶ | ۵۲.۰۴ % | ۳,۸۴۵ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۵ % | ۹۸۰ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۶,۱۲۶ | ۵۲.۰۴ % | ۳,۸۴۵ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۵ % | ۹۸۰ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۶,۰۷۶ | ۵۱.۸۶ % | ۳,۸۴۰ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۹ % | ۹۸۱ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۶,۰۸۳ | ۵۱.۶۴ % | ۳,۸۹۶ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۵ % | ۹۸۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ | ۶,۰۳۲ | ۵۱.۴ % | ۳,۹۰۳ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۷ % | ۹۸۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۶,۰۳۲ | ۵۱.۴ % | ۳,۹۰۳ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۷ % | ۹۸۲ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ | ۶,۰۳۲ | ۵۱.۴ % | ۳,۹۰۳ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۷ % | ۹۸۲ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |