صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۶۸۵,۶۳۲	۳۱.۶۴ %	۳,۲۷۷,۱۷۱	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۱.۹۳ %	۲۶۱,۷۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۶۸۲,۴۱۳	۳۰.۶۹ %	۳,۲۹۳,۹۸۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۰.۰۶ %	۵۰۱,۹۹۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۲۰,۹۳۹	۳۱.۳۷ %	۳,۳۵۶,۱۶۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۳ %	۴۰۷,۶۰۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۸۲۴,۸۸۲	۳۳.۶۹ %	۳,۳۹۸,۹۸۲	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۰.۰۶ %	۱۹۰,۰۵۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۹۲۲,۱۷۹	۳۵.۳۸ %	۳,۴۰۷,۷۲۰	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۸	۰.۱۱ %	۹۶,۷۷۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۶	۰.۱۳ %	۹۰,۰۹۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۰.۱۲ %	۹۰,۰۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۰.۱۲ %	۹۰,۰۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۸۸۲,۱۹۴	۳۴.۸۴ %	۳,۴۴۲,۴۱۶	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۵	۰.۴۲ %	۵۵,۲۰۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۸۵۴,۰۰۴	۳۴.۶۷ %	۳,۴۲۹,۶۶۲	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۰	۰.۳۷ %	۴۳,۷۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...410 »