صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۱۰,۹۰۴ | ۴۰.۲۳ % | ۸,۴۴۵ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۶ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵ | ۳.۳ % | ۱,۴۸۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۱۰,۶۲۲ | ۳۹.۲۹ % | ۸,۵۶۳ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵ | ۳.۳۱ % | ۱,۵۸۷ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۱۰,۱۲۴ | ۳۷.۲۳ % | ۸,۷۸۹ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۵ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰.۲۱ % | ۲,۸۵۹ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۹,۷۵۳ | ۳۵.۸۱ % | ۱۰,۰۳۰ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۳ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۷ % | ۱,۹۲۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۹,۷۷۹ | ۳۵.۸۲ % | ۱۰,۰۷۲ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۷ % | ۱,۹۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۹,۸۳۵ | ۳۵.۶ % | ۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۸ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۹,۸۳۵ | ۳۵.۶ % | ۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۵ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۹,۸۳۵ | ۳۵.۶۱ % | ۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۲ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۹,۸۳۵ | ۳۵.۶۱ % | ۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۱۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۹,۷۹۶ | ۳۵.۵۴ % | ۱۰,۹۷۱ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۵ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹ | ۰.۴ % | ۱,۳۶۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |