صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۱۲,۲۰۹ | ۴۴.۲۱ % | ۸,۸۲۳ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۹ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۱۲,۲۰۹ | ۴۴.۲۱ % | ۸,۸۲۳ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۶ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۱۱,۷۸۸ | ۴۳.۶۱ % | ۸,۶۶۱ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۰۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۱۱,۳۹۵ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۵۸۳ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۶۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۱۱,۴۳۹ | ۴۲.۸۴ % | ۸,۶۴۳ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۷ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۶۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۱۱,۷۰۲ | ۴۳.۰۶ % | ۸,۷۸۹ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۶ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۰ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۷ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹۱ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۵۰۰ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۷۷۸ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۲ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۱,۳۰۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |