صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۰,۰۳۸	۳۶.۱۱ %	۸,۹۷۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۲۷ %	۱,۸۱۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۹,۹۴۱	۳۵.۹۹ %	۹,۱۶۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۴ %	۱,۵۱۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۹,۹۶۶	۳۶.۱۱ %	۹,۰۵۱	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۴ %	۱,۵۹۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۰,۰۲۸	۳۶.۲۵ %	۹,۰۷۴	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۳ %	۱,۵۹۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۱۰,۰۲۸	۳۶.۲۵ %	۹,۰۷۴	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۶	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۳ %	۱,۵۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰,۰۲۸	۳۶.۱۷ %	۹,۰۷۴	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۱۰,۰۴۷	۳۶.۲ %	۹,۱۰۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۱	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۱۰,۰۹۵	۳۶.۲۳ %	۹,۱۸۲	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۰	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۳ %	۱,۵۹۰	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۰,۱۵۵	۳۶.۱۹ %	۹,۳۲۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۵۹ %	۱,۵۸۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰,۱۶۷	۳۶.۱ %	۹,۲۸۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۸ %	۱,۶۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...410 »